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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 770.00 | 143 609.00 | 29 161.00 | 172 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 313.00 | 449 457.00 | 104 856.00 | 554 313.00 |
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 172.00 | 593 066.00 | 198 105.00 | 791 172.00 |
BT Marchandises | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BZ Autres créances | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
CF Disponibilités | 225 207.00 | | 225 207.00 | 225 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 858.00 | | 309 858.00 | 309 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 030.00 | 593 066.00 | 507 964.00 | 1 101 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 197.00 | 287 900.00 | | 288 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 472.00 | 297.00 | | -91 472.00 |
DL TOTAL (I) | 205 525.00 | 296 997.00 | | 205 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 622.00 | 64 759.00 | | 187 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 312.00 | 20 003.00 | | 19 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 272.00 | 51 470.00 | | 48 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 233.00 | 56 961.00 | | 47 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 439.00 | 193 192.00 | | 302 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 964.00 | 490 189.00 | | 507 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 553.00 | 76 514.00 | | 516 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 553.00 | 76 514.00 | | 516 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 967.00 | 48 272.00 | | 48 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 622.00 | 187 622.00 | | 187 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 117.00 | 65 001.00 | | 65 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 206.00 | 65 001.00 | 32 089.00 | 97 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 134.00 | 302 439.00 | | 303 134.00 |