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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 946.00 | 9 328.00 | 5 618.00 | 14 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 946.00 | 9 328.00 | 70 618.00 | 79 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
072 Créances – Autres | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
084 Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
110 Total général Actif | 105 836.00 | 9 328.00 | 96 508.00 | 105 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 473.00 | | | 178 473.00 |
230 Autres produits | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 991.00 | | | 181 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
252 Charges sociales | 194.00 | | | 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
262 Autres charges | 606.00 | | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 828.00 | | | 176 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 545.00 | | | 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 367.00 | | | 14 367.00 |