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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 15 941.00 | 209.00 | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 458.00 | 20 081.00 | 5 377.00 | 25 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 040.00 | 36 023.00 | 14 017.00 | 50 040.00 |
BT Marchandises | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412 152.00 | | 412 152.00 | 412 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 676.00 | 10 924.00 | 857 751.00 | 868 676.00 |
BZ Autres créances | 404 816.00 | | 404 816.00 | 404 816.00 |
CF Disponibilités | 1 635 114.00 | | 1 635 114.00 | 1 635 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 067.00 | 10 924.00 | 3 327 142.00 | 3 338 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 107.00 | 46 947.00 | 3 341 160.00 | 3 388 107.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 618.00 | 1 088 915.00 | | 1 210 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 580.00 | 601 704.00 | | 23 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 698.00 | 1 707 118.00 | | 1 250 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 251.00 | 85 301.00 | | 88 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 172.00 | 10 712.00 | | 47 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 742.00 | 645 964.00 | | 1 109 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 474.00 | 88 182.00 | | 119 474.00 |
EA Autres dettes | 25 823.00 | 859.00 | | 25 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 462.00 | 831 019.00 | | 2 090 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 160.00 | 2 538 137.00 | | 3 341 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 983 084.00 | | 3 983 084.00 | 3 983 084.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 522 001.00 | | 522 001.00 | 522 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 085.00 | | 4 505 085.00 | 4 505 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 713.00 | |
GE Autres charges | | | 32 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 727.00 | 502.00 | | 4 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | 502.00 | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 727.00 | 25 721.00 | | -4 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | 232 271.00 | | 9 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 083.00 | 4 869 230.00 | | 4 535 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 504.00 | 4 267 527.00 | | 4 511 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 580.00 | 601 704.00 | | 23 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 517.00 | | 1 523.00 | 48 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 935.00 | | 1 523.00 | 23 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 817.00 | 2 206.00 | | 33 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 491.00 | 450.00 | | 15 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 325.00 | 1 756.00 | | 18 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 212.00 | 6 713.00 | | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 212.00 | 6 713.00 | | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | 6 713.00 | | 4 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 742.00 | 1 109 742.00 | | 1 109 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 855 921.00 | | | 855 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VB T. V. A. | 185 511.00 | | | 185 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 212.00 | | | 210 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 927.00 | 1 273 733.00 | 8 194.00 | 1 281 927.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 289.00 | 1 343 289.00 | | 2 043 289.00 |