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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 083 644.00 | | 11 083 644.00 | 11 083 644.00 |
BZ Autres créances | 307 314.00 | | 307 314.00 | 307 314.00 |
CF Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 522.00 | | 315 522.00 | 315 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 166.00 | | 11 399 166.00 | 11 399 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
CU Autres participations | 11 030 332.00 | | 11 030 332.00 | 11 030 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 106 180.00 | 6 083 229.00 | | 6 106 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 525.00 | 822 950.00 | | 1 110 525.00 |
DK Provisions réglementées | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
DL TOTAL (I) | 7 291 038.00 | 6 980 512.00 | | 7 291 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439 500.00 | 4 247 591.00 | | 3 439 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 888.00 | | | 662 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
EA Autres dettes | | 174 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 108 128.00 | 4 427 719.00 | | 4 108 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 399 166.00 | 11 408 231.00 | | 11 399 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 387.00 | 1 028 350.00 | | 1 527 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 513.00 | -32 792.00 | | -24 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 334.00 | 913 764.00 | | 1 191 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 808.00 | 90 813.00 | | 80 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 525.00 | 822 950.00 | | 1 110 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 888.00 | 662 888.00 | | 662 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 439 500.00 | 858 760.00 | 2 580 740.00 | 3 439 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 128.00 | 1 527 388.00 | 2 580 740.00 | 4 108 128.00 |