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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 957.00 | 18 077.00 | 3 881.00 | 21 957.00 |
040 Immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 118.00 | 18 077.00 | 37 041.00 | 55 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 837.00 | 655.00 | 16 182.00 | 16 837.00 |
072 Créances – Autres | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
084 Disponibilités | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 493.00 | 655.00 | 46 838.00 | 47 493.00 |
110 Total général Actif | 102 611.00 | 18 732.00 | 83 879.00 | 102 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 185.00 | 211 269.00 | | 210 185.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 1.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 686.00 | 211 270.00 | | 210 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 066.00 | 84 626.00 | | 84 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 888.00 | -12.00 | | 1 888.00 |
242 Autres charges externes. | 57 681.00 | 53 903.00 | | 57 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 2 685.00 | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 459.00 | 46 086.00 | | 47 459.00 |
252 Charges sociales | 1 438.00 | 769.00 | | 1 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 573.00 | 3 784.00 | | 2 573.00 |
256 Dotations aux provisions | | 655.00 | | |
262 Autres charges | 223.00 | 1.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 558.00 | 192 498.00 | | 197 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 128.00 | 18 772.00 | | 13 128.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 95.00 | | 97.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 301.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 2 726.00 | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 256.00 | 15 841.00 | | 11 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 220.00 | | | 220.00 |