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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AH Fonds commercial | 428 836.00 | | 428 836.00 | 428 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 498.00 | 9 803.00 | 23 695.00 | 33 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 928.00 | 17 185.00 | 453 742.00 | 470 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 571.00 | 17 185.00 | 511 385.00 | 528 571.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 352.00 | 35 478.00 | | 80 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 687.00 | 44 874.00 | | 66 687.00 |
DL TOTAL (I) | 148 140.00 | 81 452.00 | | 148 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 811.00 | 297 390.00 | | 255 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 819.00 | 76 770.00 | | 82 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 225.00 | 9 162.00 | | 12 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 390.00 | 18 495.00 | | 12 390.00 |
EA Autres dettes | | 43 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 245.00 | 444 996.00 | | 363 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 385.00 | 526 449.00 | | 511 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 715.00 | 206 266.00 | | 172 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 713.00 | | 392 713.00 | 392 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 713.00 | | 392 713.00 | 392 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | 5 283.00 | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | 5 283.00 | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 13 579.00 | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 13 579.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -8 295.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | 10 108.00 | | 17 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 095.00 | 325 966.00 | | 408 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 407.00 | 281 092.00 | | 341 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 687.00 | 44 874.00 | | 66 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 590.00 | | 51 338.00 | 419 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 482.00 | | 27 736.00 | 408 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 047.00 | | 22 452.00 | 11 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 1 150.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 374.00 | 3 811.00 | | 13 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | 333.00 | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 326.00 | 3 478.00 | | 6 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 740.00 | 65 210.00 | 185 736.00 | 255 740.00 |
VI Groupe et associés | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 246.00 | 172 716.00 | 185 736.00 | 363 246.00 |