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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 012.00 | 11 092.00 | 3 920.00 | 15 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 957.00 | 39 902.00 | 1 055.00 | 40 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 368.00 | 50 994.00 | 6 375.00 | 57 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BT Marchandises | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 401.00 | 1 587.00 | 117 814.00 | 119 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 769.00 | 52 581.00 | 124 189.00 | 176 769.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 310.00 | 81 310.00 | | 81 310.00 |
DH Report à nouveau | -45 096.00 | -45 325.00 | | -45 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 491.00 | 229.00 | | -13 491.00 |
DL TOTAL (I) | 97 323.00 | 110 814.00 | | 97 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 300.00 | 13 849.00 | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 6 198.00 | | 7 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554.00 | 764.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 866.00 | 20 926.00 | | 26 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 189.00 | 131 740.00 | | 124 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 94 590.00 | | 94 590.00 | 94 590.00 |
FG Production vendue services | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 090.00 | | 124 090.00 | 124 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 1 439.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | 17.00 | | 4 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 1 564.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | 1 581.00 | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 640.00 | -142.00 | | -4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 244.00 | 166 759.00 | | 124 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 735.00 | 166 530.00 | | 137 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 491.00 | 229.00 | | -13 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 214.00 | | 1 040.00 | 61 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 996.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 886.00 | 57 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 55 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | 1 040.00 | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 966.00 | 3 780.00 | 753.00 | 47 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 966.00 | 3 780.00 | 753.00 | 47 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 587.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VI Groupe et associés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902.00 | 4 517.00 | 1 385.00 | 5 902.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |