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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 12 378.00 | 290.00 | 12 668.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 5 161.00 | 236.00 | 5 397.00 |
AP Constructions | 159 421.00 | 69 112.00 | 90 308.00 | 159 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 959.00 | 224 440.00 | 505 519.00 | 729 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 851.00 | 62 367.00 | 90 484.00 | 152 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 708.00 | 373 459.00 | 1 007 249.00 | 1 380 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 235.00 | | 118 235.00 | 118 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 729.00 | | 124 729.00 | 124 729.00 |
BZ Autres créances | 357 163.00 | | 357 163.00 | 357 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 973.00 | | 653 973.00 | 653 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 681.00 | 373 459.00 | 1 661 223.00 | 2 034 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 567.00 | | | 214 567.00 |
DL TOTAL (I) | 556 248.00 | | | 556 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 077.00 | | | 542 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 558.00 | | | 197 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 706.00 | | | 233 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
EA Autres dettes | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 975.00 | | | 1 104 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 223.00 | | | 1 661 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 693.00 | | | 556 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 904.00 | | 56 205.00 | 1 333 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 402.00 | 1 380 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 402.00 | 1 042 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 768.00 | | 297.00 | 267 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 724.00 | | 55 908.00 | 995 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 273.00 | 100 587.00 | 9 402.00 | 282 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 722.00 | 1 817.00 | | 15 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 551.00 | 98 770.00 | 9 402.00 | 266 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 706.00 | 233 706.00 | | 233 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
UX Autres créances clients | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VB T. V. A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 904.00 | 151 904.00 | | 151 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 174.00 | | 390 174.00 | 390 174.00 |
VI Groupe et associés | 197 558.00 | 197 558.00 | | 197 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 867.00 | 326 867.00 | | 326 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 874.00 | 519 491.00 | 40 383.00 | 559 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 975.00 | 714 801.00 | 390 174.00 | 1 104 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
ST Autres comptes | 488 770.00 | | | 488 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
YT Sous‐traitance | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 638.00 | | | 93 638.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 181.00 | | | 653 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |