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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 229 259.00 | | 229 259.00 | 229 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 864.00 | 13 430.00 | 8 434.00 | 21 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 134.00 | 235 088.00 | 316 046.00 | 551 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 209.00 | 251 258.00 | 575 952.00 | 827 209.00 |
BT Marchandises | 545 796.00 | 42 271.00 | 503 525.00 | 545 796.00 |
BZ Autres créances | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CF Disponibilités | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 720.00 | 42 271.00 | 584 449.00 | 626 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 929.00 | 293 529.00 | 1 160 401.00 | 1 453 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
DG Autres réserves | 151 994.00 | 195 825.00 | | 151 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 357.00 | -43 831.00 | | -28 357.00 |
DL TOTAL (I) | 364 255.00 | 392 612.00 | | 364 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 101.00 | 494 924.00 | | 345 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 583.00 | 202 127.00 | | 331 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 820.00 | 48 590.00 | | 89 820.00 |
EA Autres dettes | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 146.00 | 762 493.00 | | 796 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 401.00 | 1 155 105.00 | | 1 160 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 528.00 | | 28 106.00 | 802 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425.00 | 827 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425.00 | 572 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 999.00 | | | 231 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 317.00 | | 28 106.00 | 548 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 584.00 | 56 332.00 | 1 659.00 | 196 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 844.00 | 56 332.00 | 1 659.00 | 193 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 271.00 | | 28 000.00 | 70 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 271.00 | | 28 000.00 | 70 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 271.00 | | 28 000.00 | 70 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 583.00 | 331 583.00 | | 331 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
VB T. V. A. | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 253.00 | 103 138.00 | 218 115.00 | 321 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 368.00 | | | 149 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VP Divers | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 353.00 | 74 607.00 | 21 746.00 | 96 353.00 |
VW T.V.A. | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 146.00 | 578 031.00 | 218 115.00 | 796 146.00 |