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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 070.00 | 81 040.00 | 6 030.00 | 87 070.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 670.00 | 81 040.00 | 9 630.00 | 90 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
084 Disponibilités | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 454.00 | | 99 454.00 | 99 454.00 |
110 Total général Actif | 190 124.00 | 81 040.00 | 109 084.00 | 190 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 101.00 | | | 111 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 267.00 | | | -18 267.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 670.00 | | | 119 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 710.00 | | | 7 710.00 |