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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 792 290.00 | | 792 290.00 | 792 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 335.00 | | 796 335.00 | 796 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 335.00 | | 796 335.00 | 796 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 670 768.00 | 584 747.00 | | 670 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 403.00 | 86 021.00 | | 113 403.00 |
DL TOTAL (I) | 785 270.00 | 671 868.00 | | 785 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497.00 | 602 655.00 | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 6 516.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509.00 | 15 459.00 | | 509.00 |
EA Autres dettes | | 1 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 065.00 | 626 152.00 | | 11 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 335.00 | 1 298 019.00 | | 796 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 065.00 | 626 152.00 | | 11 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
FG Production vendue services | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 107.00 | | 1 378 107.00 | 1 378 107.00 |
FM Production stockée | | | -1 233 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 413.00 | 139 213.00 | | 144 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 010.00 | 53 192.00 | | 31 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 403.00 | 86 021.00 | | 113 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |