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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
AP Constructions | 232 007.00 | 159 682.00 | 72 325.00 | 232 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 148.00 | 652 578.00 | 127 570.00 | 780 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 737.00 | 48 329.00 | 30 409.00 | 78 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 364.00 | 873 967.00 | 233 397.00 | 1 107 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BT Marchandises | 7 170.00 | 6 271.00 | 899.00 | 7 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BZ Autres créances | 872 143.00 | | 872 143.00 | 872 143.00 |
CF Disponibilités | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 859.00 | 6 271.00 | 932 588.00 | 938 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 223.00 | 880 238.00 | 1 165 984.00 | 2 046 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 454 011.00 | 400 593.00 | | 454 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 076.00 | 153 417.00 | | 356 076.00 |
DL TOTAL (I) | 822 187.00 | 566 111.00 | | 822 187.00 |
DP Provisions pour risques | 2 319.00 | 1 455.00 | | 2 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 319.00 | 1 455.00 | | 2 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 368.00 | 120 525.00 | | 60 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 870.00 | 63 914.00 | | 107 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 314.00 | 117 458.00 | | 168 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 800.00 | | 4 653.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 39.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 479.00 | 306 965.00 | | 341 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 984.00 | 874 531.00 | | 1 165 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
FD Production vendue biens | 2 558 764.00 | | 2 558 764.00 | 2 558 764.00 |
FG Production vendue services | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 668.00 | | 2 631 668.00 | 2 631 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 509 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | 1 847.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 1 847.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -1 847.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 369.00 | 57 039.00 | | 127 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 330.00 | 2 432 786.00 | | 2 700 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 254.00 | 2 279 369.00 | | 2 344 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 076.00 | 153 417.00 | | 356 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 171.00 | | 44 428.00 | 1 082 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 235.00 | 1 107 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 235.00 | 1 093 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 793.00 | | 44 428.00 | 1 068 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 825.00 | 77 137.00 | 16 994.00 | 813 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 446.00 | 77 137.00 | 16 994.00 | 800 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455.00 | 864.00 | | 1 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 784.00 | 6 271.00 | 1 784.00 | 1 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 784.00 | 6 271.00 | 1 784.00 | 1 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239.00 | 7 135.00 | 1 784.00 | 3 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 135.00 | 1 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 870.00 | 107 870.00 | | 107 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VC Groupe et associés | 847 888.00 | 847 888.00 | | 847 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 757.00 | 898 757.00 | | 898 757.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 479.00 | 341 479.00 | | 341 479.00 |