| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 341 295.00 | 213 002.00 | 128 293.00 | 341 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 660.00 | 213 002.00 | 129 658.00 | 342 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
072 Créances – Autres | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
084 Disponibilités | 105 241.00 | | 105 241.00 | 105 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 059.00 | | 170 059.00 | 170 059.00 |
110 Total général Actif | 512 719.00 | 213 002.00 | 299 716.00 | 512 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -184 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 761.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AP Constructions | 2 600.00 | 1 820.00 | 780.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 398.00 | 69 908.00 | 39 490.00 | 109 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 633.00 | 173 490.00 | 96 143.00 | 269 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 996.00 | 245 218.00 | 137 778.00 | 382 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BT Marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BZ Autres créances | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
CF Disponibilités | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 543.00 | | 154 543.00 | 154 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 540.00 | 245 218.00 | 292 322.00 | 537 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 360.00 | | | 292 360.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 092.00 | | | 315 092.00 |
224 Production immobilisée | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 040.00 | | | 620 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 515.00 | | | 141 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
242 Autres charges externes. | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 007.00 | | | 228 007.00 |
252 Charges sociales | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
262 Autres charges | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 537.00 | | | 638 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 497.00 | | | -18 497.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 527.00 | | | -19 527.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 411.00 | | | -195 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
DL TOTAL (I) | -162 844.00 | | | -162 844.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 518.00 | | | 149 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 277.00 | | | 172 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
EA Autres dettes | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 166.00 | | | 455 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 322.00 | | | 292 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 166.00 | | | 455 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 043.00 | | 196 043.00 | 196 043.00 |
FD Production vendue biens | 728 063.00 | | 728 063.00 | 728 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 106.00 | | 924 106.00 | 924 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 978.00 | | | 960 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 412.00 | | | 939 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 120.00 | | 6 025.00 | 390 120.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 755.00 | | 6 025.00 | 388 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 965.00 | 30 772.00 | | 277 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 965.00 | 30 772.00 | | 277 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 130.00 | 177 130.00 | | 177 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
VI Groupe et associés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VP Divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 754.00 | 236 389.00 | 365.00 | 236 754.00 |
VW T.V.A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 560.00 | 544 560.00 | | 544 560.00 |