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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 597.00 | 9 449.00 | 1 148.00 | 10 597.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 612.00 | 9 449.00 | 1 163.00 | 10 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 036.00 | 4 495.00 | 16 541.00 | 21 036.00 |
072 Créances – Autres | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
084 Disponibilités | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 541.00 | 4 495.00 | 45 046.00 | 49 541.00 |
110 Total général Actif | 60 153.00 | 13 944.00 | 46 209.00 | 60 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 289.00 | | | 174 289.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
252 Charges sociales | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | | | 922.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 344.00 | | | 153 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 878.00 | | | 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |