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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 987.00 | 26 836.00 | 7 151.00 | 33 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 086.00 | 9 720.00 | 2 366.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 873.00 | 37 356.00 | 9 517.00 | 46 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 737.00 | | 89 737.00 | 89 737.00 |
BZ Autres créances | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CF Disponibilités | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 606.00 | | 124 606.00 | 124 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 478.00 | 37 356.00 | 134 122.00 | 171 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
EA Autres dettes | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 935.00 | | | 108 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 970.00 | | 222 970.00 | 222 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 970.00 | | 222 970.00 | 222 970.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 974.00 | | | 222 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 851.00 | | | 219 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 773.00 | | 5 100.00 | 51 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 46 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 46 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 973.00 | | 5 100.00 | 50 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 031.00 | 3 325.00 | 10 000.00 | 44 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 147.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 378.00 | 3 178.00 | 10 000.00 | 43 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
UX Autres créances clients | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VI Groupe et associés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
VW T.V.A. | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
ST Autres comptes | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
YT Sous‐traitance | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 938.00 | | | 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 038.00 | | | 78 038.00 |