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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 15 600.00 | 400.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282.00 | 2 842.00 | 1 440.00 | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 107.00 | 11 105.00 | 2 002.00 | 13 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 487.00 | 31 145.00 | 8 342.00 | 39 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 002.00 | | 168 002.00 | 168 002.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 75 411.00 | | 75 411.00 | 75 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 577.00 | | 248 577.00 | 248 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 064.00 | 31 145.00 | 256 919.00 | 288 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 070.00 | -219 743.00 | | -178 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 694.00 | 41 673.00 | | 86 694.00 |
DL TOTAL (I) | -47 377.00 | -134 070.00 | | -47 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 000.00 | 168 000.00 | | 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 190.00 | 63 918.00 | | 93 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 971.00 | 35 310.00 | | 55 971.00 |
EA Autres dettes | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 295.00 | 267 228.00 | | 304 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 919.00 | 133 158.00 | | 256 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 379.00 | 1 637.00 | 555 016.00 | 553 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 379.00 | 1 637.00 | 555 016.00 | 553 379.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 022.00 | 212 616.00 | | 555 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 328.00 | 170 943.00 | | 468 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 694.00 | 41 673.00 | | 86 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 015.00 | | 7 772.00 | 33 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 39 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 417.00 | | 1 972.00 | 31 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 031.00 | 3 114.00 | | 28 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 433.00 | 3 114.00 | | 26 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 002.00 | 168 002.00 | | 168 002.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 646.00 | 175 646.00 | | 175 646.00 |
VW T.V.A. | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 295.00 | 156 295.00 | 148 000.00 | 304 295.00 |