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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 774.00 | 38 517.00 | 9 257.00 | 47 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 734.00 | 38 517.00 | 11 217.00 | 49 734.00 |
BT Marchandises | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BZ Autres créances | 160 565.00 | | 160 565.00 | 160 565.00 |
CF Disponibilités | 249 421.00 | | 249 421.00 | 249 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 626.00 | | 490 626.00 | 490 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 360.00 | 38 517.00 | 501 843.00 | 540 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 565 641.00 | 595 228.00 | | 565 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 081.00 | -29 587.00 | | -106 081.00 |
DL TOTAL (I) | 465 060.00 | 571 141.00 | | 465 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 8 732.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 495.00 | 28 839.00 | | 20 495.00 |
EA Autres dettes | 12 580.00 | 8 423.00 | | 12 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 783.00 | 47 281.00 | | 36 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 843.00 | 618 422.00 | | 501 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
FG Production vendue services | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | 2 160.00 | | 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 488.00 | 28 402.00 | | 2 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 720.00 | | | 143 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 720.00 | 1 020.00 | | 143 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 873.00 | | | 269 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 873.00 | | | 269 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 153.00 | 1 020.00 | | -126 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 366.00 | 841 740.00 | | 187 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 447.00 | 871 327.00 | | 293 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 081.00 | -29 587.00 | | -106 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 293.00 | 25 545.00 | | 1 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 107.00 | 45 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | 45 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 693.00 | 1 310.00 | 23 487.00 | 60 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 693.00 | 1 310.00 | 23 487.00 | 60 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 138.00 | 152 138.00 | | 152 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 887.00 | 191 927.00 | 1 960.00 | 193 887.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |