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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 999.00 | | 128 999.00 | 128 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 111.00 | 23 104.00 | 18 008.00 | 41 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 297.00 | 137 527.00 | 138 770.00 | 276 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 725.00 | 160 631.00 | 293 094.00 | 453 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 873.00 | | 430 873.00 | 430 873.00 |
BZ Autres créances | 131 733.00 | | 131 733.00 | 131 733.00 |
CF Disponibilités | 411 750.00 | | 411 750.00 | 411 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 006.00 | | 992 006.00 | 992 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 731.00 | 160 631.00 | 1 285 100.00 | 1 445 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
DH Report à nouveau | 42 880.00 | 247 919.00 | | 42 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 932.00 | 94 961.00 | | 235 932.00 |
DL TOTAL (I) | 447 061.00 | 511 129.00 | | 447 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 604.00 | 177 558.00 | | 80 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 718.00 | 23.00 | | 120 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 710.00 | 154 993.00 | | 295 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 060.00 | 106 560.00 | | 329 060.00 |
EA Autres dettes | 11 947.00 | 11 541.00 | | 11 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 038.00 | 518 985.00 | | 838 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 100.00 | 1 030 114.00 | | 1 285 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 038.00 | 466 284.00 | | 838 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 718.00 | | | 120 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 117 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 117 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 639.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 200.00 | 20 417.00 | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 363.00 | 20 417.00 | | 26 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | 3 923.00 | | 2 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 476.00 | 3 923.00 | | 27 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | 16 494.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 212.00 | 33 020.00 | | 95 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 163.00 | 1 449 753.00 | | 2 153 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 230.00 | 1 354 792.00 | | 1 917 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 932.00 | 94 961.00 | | 235 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 397.00 | | 90 011.00 | 423 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 683.00 | 453 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 683.00 | 319 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 999.00 | | | 128 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 594.00 | | 90 011.00 | 289 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 810.00 | 82 639.00 | 34 819.00 | 112 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 810.00 | 82 639.00 | 34 819.00 | 112 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 710.00 | 295 710.00 | | 295 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 430 873.00 | 430 873.00 | | 430 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 115 171.00 | 115 171.00 | | 115 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 610.00 | 88 887.00 | 110 724.00 | 199 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
VI Groupe et associés | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 954.00 | | | 146 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 978.00 | 573 256.00 | 4 722.00 | 577 978.00 |
VW T.V.A. | 194 838.00 | 194 838.00 | | 194 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 038.00 | 838 038.00 | | 838 038.00 |