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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 955.00 | 61 779.00 | 15 175.00 | 76 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 043.00 | 39 633.00 | 17 410.00 | 57 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 997.00 | 101 412.00 | 52 585.00 | 153 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BN En cours de production de biens | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
BZ Autres créances | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
CF Disponibilités | 394 569.00 | | 394 569.00 | 394 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 065.00 | | 579 065.00 | 579 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 062.00 | 101 412.00 | 631 650.00 | 733 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 158.00 | 188 917.00 | | 235 158.00 |
DH Report à nouveau | -27 850.00 | -27 850.00 | | -27 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 016.00 | 46 241.00 | | 79 016.00 |
DL TOTAL (I) | 297 324.00 | 218 308.00 | | 297 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 137.00 | 19 612.00 | | 19 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 633.00 | 52 937.00 | | 53 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 837.00 | 218 211.00 | | 245 837.00 |
EA Autres dettes | 5 517.00 | 5 349.00 | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 326.00 | 296 109.00 | | 334 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 650.00 | 514 417.00 | | 631 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 326.00 | 296 109.00 | | 334 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 316 171.00 | 1 089 293.00 | 2 405 464.00 | 1 316 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 171.00 | 1 089 293.00 | 2 405 464.00 | 1 316 171.00 |
FM Production stockée | | | 25 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 4 074.00 | | 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 4 074.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | 4 072.00 | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 845.00 | 2 167 438.00 | | 2 443 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 829.00 | 2 121 196.00 | | 2 364 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 016.00 | 46 241.00 | | 79 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 337.00 | | 7 710.00 | 148 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 153 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 133 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 237.00 | | 7 710.00 | 128 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 492.00 | 12 970.00 | 2 050.00 | 90 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 392.00 | 12 970.00 | 1 950.00 | 90 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 816.00 | 127 816.00 | | 127 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 408.00 | 17 430.00 | 24 978.00 | 42 408.00 |
VI Groupe et associés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 524.00 | 99 524.00 | | 99 524.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 124.00 | 324 124.00 | | 324 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 118.00 | 17 668.00 | | 18 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 813.00 | 28 383.00 | | 25 813.00 |
ST Autres comptes | 175 995.00 | 178 678.00 | | 175 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 083.00 | 112 742.00 | | 113 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 12 682.00 | 11 699.00 | | 12 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 399.00 | 319 519.00 | | 375 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 605.00 | 12 268.00 | | 13 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 723.00 | 29 936.00 | | 31 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 202.00 | 169 486.00 | | 200 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 617.00 | 168 279.00 | | 185 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 972.00 | 651 022.00 | | 702 972.00 |