| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | 7 008.00 | 2 507.00 | 9 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 895.00 | 3 832.00 | 18 062.00 | 21 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 356.00 | 6 218.00 | 48 137.00 | 54 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 209.00 | 18 854.00 | 72 355.00 | 91 209.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 031.00 | | 185 031.00 | 185 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 241.00 | 18 854.00 | 257 386.00 | 276 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 473.00 | 345.00 | | 473.00 |
DG Autres réserves | 3 586.00 | 1 156.00 | | 3 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 951.00 | 2 558.00 | | 15 951.00 |
DL TOTAL (I) | 50 012.00 | 34 060.00 | | 50 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 266.00 | 23 326.00 | | 25 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 940.00 | 94 808.00 | | 107 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 604.00 | 27 153.00 | | 40 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 107.00 | 17 016.00 | | 33 107.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 374.00 | 162 761.00 | | 207 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 386.00 | 196 821.00 | | 257 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 108.00 | 139 435.00 | | 182 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 545.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 528.00 | | 309 528.00 | 309 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 528.00 | | 309 528.00 | 309 528.00 |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 443.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 327.00 | 4 978.00 | | 10 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 812.00 | 15 000.00 | | 16 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 812.00 | 15 000.00 | | 16 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 877.00 | 15 000.00 | | 15 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 455.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 344.00 | 167 434.00 | | 327 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 392.00 | 164 876.00 | | 311 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 951.00 | 2 558.00 | | 15 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 525.00 | | 17 684.00 | 73 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 566.00 | | 17 684.00 | 58 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 411.00 | 10 443.00 | | 8 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646.00 | 147.00 | | 1 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 3 019.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 7 276.00 | | 2 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VC Groupe et associés | 366.00 | | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VI Groupe et associés | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
VP Divers | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 265.00 | 47 617.00 | 3 648.00 | 51 265.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 374.00 | 182 108.00 | | 207 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 1 432.00 | | 3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 613.00 | 54 432.00 | | 58 613.00 |
ST Autres comptes | 41 155.00 | 25 704.00 | | 41 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 813.00 | -463.00 | | 15 813.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 016.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 539.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 892.00 | 1 971.00 | | 3 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 14 825.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 12 780.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 582.00 | 86 689.00 | | 115 582.00 |