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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 302.00 | 20 546.00 | 29 756.00 | 50 302.00 |
AX Avances et acomptes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 505.00 | 23 380.00 | 35 126.00 | 58 505.00 |
BT Marchandises | 237 323.00 | | 237 323.00 | 237 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 272.00 | | 89 272.00 | 89 272.00 |
BZ Autres créances | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 416.00 | | 80 416.00 | 80 416.00 |
CF Disponibilités | 565 310.00 | | 565 310.00 | 565 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 234.00 | | 1 016 234.00 | 1 016 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 740.00 | 23 380.00 | 1 051 360.00 | 1 074 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 253 673.00 | | | 253 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
DL TOTAL (I) | 311 570.00 | | | 311 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 101.00 | | | 201 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 033.00 | | | 111 033.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 295.00 | | | 192 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 789.00 | | | 739 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 360.00 | | | 1 051 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 331.00 | | | 379 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 948.00 | | 6 558.00 | 51 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 928.00 | | 6 558.00 | 46 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 854.00 | 8 526.00 | 23 380.00 | 14 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 854.00 | 8 526.00 | 23 380.00 | 14 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 295.00 | 192 295.00 | | 192 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 89 272.00 | 89 272.00 | | 89 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 458.00 | | 196 232.00 | 200 458.00 |
VI Groupe et associés | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 458.00 | | | 200 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 872.00 | 99 852.00 | 5 020.00 | 104 872.00 |
VW T.V.A. | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 789.00 | 379 331.00 | 196 232.00 | 579 789.00 |