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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 480.00 | 3 531.00 | 4 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 066.00 | 25 965.00 | 53 102.00 | 79 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 96 601.00 | 29 968.00 | 66 633.00 | 96 601.00 |
BT Marchandises | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 989.00 | | 202 989.00 | 202 989.00 |
BZ Autres créances | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CF Disponibilités | 236 815.00 | | 236 815.00 | 236 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 827.00 | | 498 827.00 | 498 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 427.00 | 29 968.00 | 565 459.00 | 595 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 873.00 | | | 873.00 |
DG Autres réserves | 91 836.00 | 59 709.00 | | 91 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 946.00 | 47 999.00 | | 10 946.00 |
DL TOTAL (I) | 114 655.00 | 118 709.00 | | 114 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 096.00 | 150 580.00 | | 135 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 19 992.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 599.00 | 96 230.00 | | 160 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 252.00 | 97 549.00 | | 110 252.00 |
EA Autres dettes | 6 970.00 | 3 435.00 | | 6 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 108.00 | 262 517.00 | | 36 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 805.00 | 630 304.00 | | 450 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 459.00 | 749 013.00 | | 565 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 682.00 | 502 569.00 | | 338 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | 272.00 | | 1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 586.00 | | 6 697.00 | 96 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 788.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 683.00 | 96 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 895.00 | 79 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 263.00 | | 6 697.00 | 77 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 737.00 | 7 675.00 | 1 444.00 | 23 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | 180.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 914.00 | 7 495.00 | 1 444.00 | 19 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 599.00 | 160 599.00 | | 160 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
UX Autres créances clients | 202 989.00 | 202 989.00 | | 202 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 904.00 | 20 781.00 | 86 092.00 | 132 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 958.00 | 219 958.00 | | 219 958.00 |
VW T.V.A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 805.00 | 338 682.00 | 86 092.00 | 450 805.00 |