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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 954.00 | 6 088.00 | 866.00 | 6 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 775.00 | 37 823.00 | 13 952.00 | 51 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 012.00 | 44 028.00 | 23 984.00 | 68 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 546.00 | 1 600.00 | 26 946.00 | 28 546.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 912.00 | 1 600.00 | 54 312.00 | 55 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 924.00 | 45 628.00 | 78 296.00 | 123 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 889.00 | 38 770.00 | | 39 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501.00 | 1 119.00 | | 1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 50 191.00 | 48 689.00 | | 50 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 185.00 | 16 810.00 | | 13 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 52.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 493.00 | 10 141.00 | | 6 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 418.00 | 15 304.00 | | 8 418.00 |
EA Autres dettes | | 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 106.00 | 43 159.00 | | 28 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 296.00 | 91 848.00 | | 78 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 497.00 | 29 974.00 | | 9 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 779.00 | |
FM Production stockée | | | -9 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 815.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -247.00 | -14.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 668.00 | 212 197.00 | | 177 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 166.00 | 211 078.00 | | 176 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501.00 | 1 119.00 | | 1 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 546.00 | 26 632.00 | 1 914.00 | 28 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 185.00 | 3 687.00 | 9 497.00 | 13 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 667.00 | 28 291.00 | 9 377.00 | 37 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 106.00 | 18 608.00 | 9 497.00 | 28 106.00 |