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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 758.00 | 95 079.00 | 21 678.00 | 116 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 809.00 | 101 387.00 | 31 421.00 | 132 809.00 |
BT Marchandises | 142 493.00 | | 142 493.00 | 142 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CF Disponibilités | 209 008.00 | | 209 008.00 | 209 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 674.00 | | 399 674.00 | 399 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 484.00 | 101 387.00 | 431 096.00 | 532 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142 913.00 | 89 155.00 | | 142 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 478.00 | 59 328.00 | | 65 478.00 |
DL TOTAL (I) | 210 591.00 | 150 684.00 | | 210 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 653.00 | 61 238.00 | | 48 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 108.00 | 48 009.00 | | 55 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 491.00 | 52 788.00 | | 30 491.00 |
EA Autres dettes | 26 152.00 | 42 644.00 | | 26 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 505.00 | 264 681.00 | | 220 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 096.00 | 415 365.00 | | 431 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 405.00 | 264 681.00 | | 220 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 221.00 | 2 636.00 | | 156 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 221.00 | 26 048.00 | 132 809.00 | 156 221.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 716.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 135.00 | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 197.00 | 120 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 100.00 | 2 636.00 | | 128 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 529.00 | 10 671.00 | 24 813.00 | 115 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | 3 135.00 | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 151.00 | 10 671.00 | 8 962.00 | 97 151.00 |