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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 33 026.00 | 18 594.00 | 14 431.00 | 33 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 631.00 | 33 250.00 | 381.00 | 33 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 040.00 | 77 597.00 | 15 443.00 | 93 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 449.00 | 1 374.00 | 24 075.00 | 25 449.00 |
BZ Autres créances | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CF Disponibilités | 260 035.00 | | 260 035.00 | 260 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 312.00 | 1 374.00 | 327 937.00 | 329 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 353.00 | 78 972.00 | 343 380.00 | 422 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 969.00 | 144 532.00 | | 174 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 053.00 | 30 437.00 | | 38 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 664.00 | 14 270.00 | | 11 664.00 |
DL TOTAL (I) | 241 187.00 | 205 740.00 | | 241 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 492.00 | 39 602.00 | | 61 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 000.00 | 14 092.00 | | 38 000.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 192.00 | 56 394.00 | | 102 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 380.00 | 262 134.00 | | 343 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 605.00 | 8 388.00 | | 2 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | 8 388.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605.00 | 8 388.00 | | 2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | 11 836.00 | | 13 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 262.00 | 344 681.00 | | 399 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 209.00 | 314 244.00 | | 361 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 053.00 | 30 437.00 | | 38 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 132.00 | 3 464.00 | | 74 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 50.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 282.00 | 3 414.00 | | 73 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | 1 374.00 | 181.00 | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | 1 374.00 | 181.00 | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | 1 374.00 | 181.00 | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 25 449.00 | 25 401.00 | 47.00 | 25 449.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 361.00 | 7 650.00 | 4 710.00 | 12 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 044.00 | 41 655.00 | 5 388.00 | 47 044.00 |
VW T.V.A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 192.00 | 99 492.00 | 2 700.00 | 102 192.00 |