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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 497.00 | 7 996.00 | 1 500.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 077.00 | 7 996.00 | 2 416 080.00 | 2 424 077.00 |
BZ Autres créances | 1 427 958.00 | 782 240.00 | 645 718.00 | 1 427 958.00 |
CF Disponibilités | 137 478.00 | | 137 478.00 | 137 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 831.00 | 782 240.00 | 786 591.00 | 1 568 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 908.00 | 790 236.00 | 3 202 672.00 | 3 992 908.00 |
CU Autres participations | 2 414 580.00 | | 2 414 580.00 | 2 414 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 193 192.00 | | |
DH Report à nouveau | -215 344.00 | -954 040.00 | | -215 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 848.00 | -454 497.00 | | -150 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 807.00 | 2 424 656.00 | | 2 273 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 648.00 | 731 803.00 | | 483 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 403.00 | 5 152.00 | | 52 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 653.00 | 349 857.00 | | 156 653.00 |
EA Autres dettes | 236 160.00 | | | 236 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 865.00 | 1 086 812.00 | | 928 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 672.00 | 3 511 468.00 | | 3 202 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 865.00 | 1 086 812.00 | | 928 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 200.00 | | 739 200.00 | 739 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 200.00 | | 739 200.00 | 739 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 136.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | 139 936.00 | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | 382 240.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 503.00 | 522 312.00 | | 400 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 503.00 | -361 942.00 | | -400 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 426.00 | -75 933.00 | | -89 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 693.00 | 812 341.00 | | 1 061 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 541.00 | 1 266 838.00 | | 1 212 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 848.00 | -454 497.00 | | -150 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 939.00 | 36 448.00 | | 31 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 412.00 | | | 2 425 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 580.00 | | | 2 414 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 526.00 | 2 456.00 | | 6 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 526.00 | 2 456.00 | | 6 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 653.00 | 156 653.00 | | 156 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 236.00 | 674 236.00 | | 674 236.00 |
VI Groupe et associés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 958.00 | 1 427 958.00 | | 1 427 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 353.00 | 1 431 353.00 | | 1 431 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 864.00 | 928 864.00 | | 928 864.00 |