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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 516 133.00 | | 8 516 133.00 | 8 516 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 934 277.00 | | 4 934 277.00 | 4 934 277.00 |
CF Disponibilités | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 559.00 | | 4 960 559.00 | 4 960 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 476 693.00 | | 13 476 693.00 | 13 476 693.00 |
CU Autres participations | 8 515 971.00 | | 8 515 971.00 | 8 515 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 267 000.00 | 6 267 000.00 | | 6 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 333 000.00 | 3 333 000.00 | | 3 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 686.00 | 223 686.00 | | 223 686.00 |
DH Report à nouveau | 2 815 098.00 | 2 843 636.00 | | 2 815 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 784.00 | -28 537.00 | | -2 784.00 |
DK Provisions réglementées | 404 969.00 | 404 969.00 | | 404 969.00 |
DL TOTAL (I) | 13 040 969.00 | 13 043 754.00 | | 13 040 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 090.00 | 127 904.00 | | 128 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 4 324.00 | | 7 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 000.00 | 300 268.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 723.00 | 432 497.00 | | 435 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 476 693.00 | 13 476 251.00 | | 13 476 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 723.00 | 432 497.00 | | 435 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 153.00 | 257 982.00 | | 7 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 937.00 | 286 519.00 | | 9 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 784.00 | -28 537.00 | | -2 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 4 934 277.00 | 4 934 277.00 | | 4 934 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934 439.00 | 4 934 439.00 | | 4 934 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 723.00 | 435 723.00 | | 435 723.00 |