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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 279.00 | 23 958.00 | 80 321.00 | 104 279.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 309.00 | 23 958.00 | 280 351.00 | 304 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
072 Créances – Autres | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
084 Disponibilités | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 942.00 | | 82 942.00 | 82 942.00 |
110 Total général Actif | 387 251.00 | 23 958.00 | 363 294.00 | 387 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 921.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 209 730.00 | | | 209 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 994.00 | 163 405.00 | | 209 994.00 |
230 Autres produits | 868.00 | 138.00 | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 862.00 | 163 543.00 | | 210 862.00 |
242 Autres charges externes. | 50 585.00 | 41 486.00 | | 50 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | 4 866.00 | | 4 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 332.00 | 43 031.00 | | 82 332.00 |
252 Charges sociales | 2 747.00 | 9 950.00 | | 2 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 522.00 | 16 042.00 | | 16 522.00 |
256 Dotations aux provisions | 249.00 | | | 249.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 219.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 213.00 | 115 595.00 | | 157 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 648.00 | 47 949.00 | | 53 648.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 322.00 | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 2 500.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 4 175.00 | 4 689.00 | | 4 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 973.00 | 8 000.00 | | 13 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 5 780.00 | | 7 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 050.00 | 32 302.00 | | 37 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 506.00 | | | 288 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 249.00 | | | 249.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |