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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147.00 | 1 255.00 | 2 892.00 | 4 147.00 |
BZ Autres créances | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CF Disponibilités | 242 283.00 | | 242 283.00 | 242 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 466.00 | 1 255.00 | 299 211.00 | 300 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 465.00 | 1 255.00 | 299 211.00 | 300 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DH Report à nouveau | -8 124.00 | | | -8 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 995.00 | | | -27 995.00 |
DL TOTAL (I) | 282 427.00 | | | 282 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 211.00 | | | 299 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 031.00 | | 408 031.00 | 408 031.00 |
FG Production vendue services | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 775.00 | | 426 775.00 | 426 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 396.00 | | | 426 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 391.00 | | | 454 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 995.00 | | | -27 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 851.00 | 1 084.00 | 90 932.00 | 89 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 751.00 | 1 084.00 | 87 832.00 | 86 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |