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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 000.00 | 97 000.00 | 98 999.00 | 196 000.00 |
AP Constructions | 75 101.00 | 6 432.00 | 68 668.00 | 75 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 508.00 | 7 502.00 | 4 006.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 382.00 | 118 207.00 | 381 174.00 | 499 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 458.00 | | 135 458.00 | 135 458.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 891.00 | | 222 891.00 | 222 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 274.00 | 118 207.00 | 604 066.00 | 722 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | -9 624.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 055.00 | 15 519.00 | | 28 055.00 |
DL TOTAL (I) | 40 550.00 | 12 494.00 | | 40 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 940.00 | 348 334.00 | | 277 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 386.00 | 1 053.00 | | 26 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 095.00 | 102 552.00 | | 106 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 688.00 | 66 828.00 | | 53 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 515.00 | 588 643.00 | | 563 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 066.00 | 601 138.00 | | 604 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 626.00 | | 609 626.00 | 609 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 626.00 | | 609 626.00 | 609 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 635.00 | 2 816.00 | | 4 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 635.00 | 2 816.00 | | 4 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 635.00 | -2 816.00 | | -4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 1 038.00 | | 7 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 847.00 | 574 325.00 | | 610 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 791.00 | 558 806.00 | | 582 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 055.00 | 15 519.00 | | 28 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 507.00 | | 3 876.00 | 495 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 500.00 | | | 405 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 855.00 | | 3 876.00 | 82 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 968.00 | 22 240.00 | | 95 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 184.00 | 17 816.00 | | 79 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 632.00 | 4 424.00 | | 9 632.00 |