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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 347.00 | 4 967.00 | 1 379.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 497.00 | 4 967.00 | 1 529.00 | 6 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 248 568.00 | | 13 248 568.00 | 13 248 568.00 |
BZ Autres créances | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 |
CF Disponibilités | 260 608.00 | | 260 608.00 | 260 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 583 054.00 | | 14 583 054.00 | 14 583 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 589 551.00 | 4 967.00 | 14 584 583.00 | 14 589 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | -109 984.00 | | | -109 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 481.00 | | | -650 481.00 |
DL TOTAL (I) | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 455.00 | | | 426 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 455.00 | | | 426 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 160.00 | | | 844 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 694 143.00 | | | 11 694 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 239.00 | | | 594 239.00 |
EA Autres dettes | 987 280.00 | | | 987 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 132 093.00 | | | 14 132 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 584 583.00 | | | 14 584 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 287 934.00 | | | 13 287 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 001.00 | | 2 502 001.00 | 2 502 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 001.00 | | 2 502 001.00 | 2 502 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426 455.00 | |
GE Autres charges | | | 19 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 830.00 | | | -15 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 001.00 | | | 2 502 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 483.00 | | | 3 152 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 481.00 | | | -650 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 583.00 | | 824.00 | 57 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 15 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 6 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 673.00 | | 674.00 | 23 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 911.00 | | 150.00 | 8 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 247.00 | 721.00 | 43 000.00 | 47 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 247.00 | 721.00 | 18 000.00 | 22 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 426 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 426 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 694 143.00 | 11 694 143.00 | | 11 694 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 122.00 | 234 122.00 | | 234 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 280.00 | 987 280.00 | | 987 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 248 568.00 | 13 248 568.00 | | 13 248 568.00 |
VB T. V. A. | 298 432.00 | 298 432.00 | | 298 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 263.00 | 736 263.00 | | 736 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 318 696.00 | 14 318 546.00 | 150.00 | 14 318 696.00 |
VW T.V.A. | 194 107.00 | 194 107.00 | | 194 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 287 934.00 | 13 287 934.00 | | 13 287 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 939 059.00 | | | 939 059.00 |
ST Autres comptes | 289 860.00 | | | 289 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 092.00 | | | 132 092.00 |
YT Sous‐traitance | 222 848.00 | | | 222 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 368.00 | | | 241 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 859.00 | | | 1 583 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |