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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 252.00 | 66 342.00 | 13 910.00 | 80 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 679.00 | 70 911.00 | 32 768.00 | 103 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BN En cours de production de biens | 120 356.00 | | 120 356.00 | 120 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 999.00 | | 369 999.00 | 369 999.00 |
BZ Autres créances | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CF Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 755.00 | | 547 755.00 | 547 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 434.00 | 70 911.00 | 580 523.00 | 651 434.00 |
CU Autres participations | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 326.00 | 173 594.00 | | -34 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 238.00 | -207 921.00 | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | -5 589.00 | -17 826.00 | | -5 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 412.00 | 235 405.00 | | 181 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 6.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 048.00 | 153 942.00 | | 98 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 475.00 | 117 168.00 | | 129 475.00 |
EA Autres dettes | 176 611.00 | 67 572.00 | | 176 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 112.00 | 574 093.00 | | 586 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 523.00 | 556 266.00 | | 580 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 008.00 | | 1 047 008.00 | 1 047 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 008.00 | | 1 047 008.00 | 1 047 008.00 |
FM Production stockée | | | 39 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 167.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | 3 357.00 | | 4 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 131.00 | 3 357.00 | | 4 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 444.00 | 3 845.00 | | 11 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 444.00 | 3 845.00 | | 11 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 313.00 | -489.00 | | -7 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 798.00 | 714 122.00 | | 1 099 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 560.00 | 922 042.00 | | 1 087 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 238.00 | -207 921.00 | | 12 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 679.00 | | | 103 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 744.00 | 8 167.00 | | 62 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 744.00 | 8 167.00 | | 62 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 048.00 | 98 048.00 | | 98 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 476.00 | 129 476.00 | | 129 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 611.00 | 176 611.00 | | 176 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 412.00 | 68 118.00 | 113 294.00 | 181 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 669.00 | 391 669.00 | | 391 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 132.00 | 391 669.00 | 13 463.00 | 405 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 112.00 | 472 818.00 | 113 294.00 | 586 112.00 |