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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 793.00 | 17 871.00 | 11 922.00 | 29 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 283.00 | 4 306.00 | 977.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 076.00 | 22 177.00 | 12 899.00 | 35 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
BZ Autres créances | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CF Disponibilités | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 087.00 | | 141 087.00 | 141 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 163.00 | 22 177.00 | 153 986.00 | 176 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | | 84 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 102.00 | -3 914.00 | | 12 102.00 |
DL TOTAL (I) | 16 502.00 | 85 113.00 | | 16 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 774.00 | 5 891.00 | | 95 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 763.00 | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 429.00 | 30 495.00 | | 34 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 484.00 | 44 219.00 | | 137 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 986.00 | 129 332.00 | | 153 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 321.00 | | 134 321.00 | 134 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 321.00 | | 134 321.00 | 134 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 173.00 | | | -39 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 325.00 | 151 788.00 | | 134 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 223.00 | 155 703.00 | | 122 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 102.00 | -3 914.00 | | 12 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 079.00 | 7 098.00 | | 15 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909.00 | 5 962.00 | | 11 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170.00 | 1 136.00 | | 3 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UX Autres créances clients | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
VW T.V.A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |