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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 194.00 | 7 533.00 | 13 661.00 | 21 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 357.00 | 77 986.00 | 136 371.00 | 214 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 461.00 | 85 519.00 | 158 942.00 | 244 461.00 |
BT Marchandises | 479 828.00 | | 479 828.00 | 479 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 274.00 | 28 312.00 | 243 962.00 | 272 274.00 |
BZ Autres créances | 86 794.00 | | 86 794.00 | 86 794.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 769.00 | 28 312.00 | 814 457.00 | 842 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 230.00 | 113 830.00 | 973 399.00 | 1 087 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 397.00 | 56 549.00 | | 86 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 645.00 | 29 848.00 | | 27 645.00 |
DL TOTAL (I) | 125 042.00 | 97 397.00 | | 125 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 030.00 | 229 198.00 | | 370 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 693.00 | 325 212.00 | | 314 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 093.00 | 69 378.00 | | 86 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 322.00 | | |
EA Autres dettes | 7 542.00 | 3 503.00 | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 358.00 | 746 789.00 | | 848 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 399.00 | 844 185.00 | | 973 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | 21 786.00 | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 408.00 | | 2 483 408.00 | 2 483 408.00 |
FG Production vendue services | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 655.00 | | 2 528 655.00 | 2 528 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 800.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | 2 099.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 2 899.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 64.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | 1 923.00 | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | 1 988.00 | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 948.00 | 911.00 | | -3 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 519.00 | 5 984.00 | | 6 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 5 003.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 643.00 | 2 127 708.00 | | 2 545 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 998.00 | 2 097 861.00 | | 2 517 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 645.00 | 29 847.00 | | 27 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 440.00 | 9 529.00 | | 14 440.00 |