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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 483.00 | 6 297.00 | 5 186.00 | 11 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 096.00 | 28 606.00 | 46 490.00 | 75 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 159.00 | 34 903.00 | 59 256.00 | 94 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 925.00 | | 139 925.00 | 139 925.00 |
BZ Autres créances | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 85 837.00 | | 85 837.00 | 85 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 467.00 | | 286 467.00 | 286 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 626.00 | 34 903.00 | 345 723.00 | 380 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DG Autres réserves | 134 674.00 | | | 134 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DL TOTAL (I) | 163 630.00 | | | 163 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 576.00 | | | 78 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 093.00 | | | 182 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 723.00 | | | 345 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 274.00 | | | 132 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
FG Production vendue services | 935 517.00 | | 935 517.00 | 935 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 364.00 | | 946 364.00 | 946 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 615.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 523.00 | | | 959 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 325.00 | | | 934 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 354.00 | | 33 805.00 | 60 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 799.00 | | 33 805.00 | 59 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 288.00 | 14 615.00 | | 20 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 288.00 | 14 615.00 | | 20 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 139 925.00 | 139 925.00 | | 139 925.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 576.00 | 28 757.00 | 49 819.00 | 78 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 654.00 | 153 099.00 | 554.00 | 153 654.00 |
VW T.V.A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 093.00 | 132 274.00 | 49 819.00 | 182 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
ST Autres comptes | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 835.00 | | | 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 581.00 | | | 128 581.00 |
ZE Dividendes | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 929.00 | | | 69 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |