| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 167.00 | 11 708.00 | 5 459.00 | 17 167.00 |
040 Immobilisations financières | 183 275.00 | | 183 275.00 | 183 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 549.00 | 20 814.00 | 188 734.00 | 209 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
072 Créances – Autres | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
084 Disponibilités | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
110 Total général Actif | 238 234.00 | 20 814.00 | 217 420.00 | 238 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 383.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 269.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 645.00 | 197 367.00 | | 90 645.00 |
230 Autres produits | 727.00 | 5.00 | | 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 373.00 | 197 371.00 | | 91 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | 5 072.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 28 140.00 | 53 062.00 | | 28 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 138.00 | 6 259.00 | | 7 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 971.00 | 92 744.00 | | 30 971.00 |
252 Charges sociales | 34 744.00 | 28 957.00 | | 34 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 121.00 | 3 952.00 | | 4 121.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 175.00 | 190 053.00 | | 105 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 803.00 | 7 318.00 | | -13 803.00 |
294 Charges financières | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 242.00 | 58.00 | | 1 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 640.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 383.00 | 6 620.00 | | -21 383.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183 275.00 | | | 183 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 275.00 | | | 183 275.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 242.00 | | | 1 242.00 |