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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 6 048.00 | 14 952.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 068.00 | 65 091.00 | 19 977.00 | 85 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 887.00 | 407 787.00 | 142 099.00 | 549 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 893.00 | 478 926.00 | 212 967.00 | 691 893.00 |
BT Marchandises | 155 527.00 | | 155 527.00 | 155 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 96 274.00 | | 96 274.00 | 96 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 576.00 | | 557 576.00 | 557 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 469.00 | 478 926.00 | 770 543.00 | 1 249 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 161.00 | | | -32 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 102.00 | | | -59 102.00 |
DL TOTAL (I) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 119.00 | | | 410 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 136.00 | | | 160 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 741.00 | | | 721 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 543.00 | | | 770 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 745.00 | | | 620 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 187.00 | 63 810.00 | 6 071.00 | 421 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | 980.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 120.00 | 62 829.00 | 6 071.00 | 416 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 046.00 | 30 066.00 | 39 046.00 | 39 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 046.00 | 30 066.00 | 39 046.00 | 39 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 136.00 | 160 136.00 | | 160 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 119.00 | 309 123.00 | 78 775.00 | 410 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 775.00 | 25 775.00 | 15 000.00 | 40 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 741.00 | 620 745.00 | 78 775.00 | 721 741.00 |