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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 814.00 | 26 182.00 | 13 633.00 | 39 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 932.00 | 8 985.00 | 6 947.00 | 15 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 825.00 | 35 167.00 | 112 658.00 | 147 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BT Marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BZ Autres créances | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 176.00 | 35 167.00 | 170 009.00 | 205 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 35 324.00 | 33 587.00 | | 35 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 295.00 | 1 736.00 | | -12 295.00 |
DL TOTAL (I) | 37 797.00 | 50 092.00 | | 37 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 175.00 | 43 553.00 | | 48 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 65.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 894.00 | 28 858.00 | | 46 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 353.00 | 25 132.00 | | 36 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 212.00 | 97 608.00 | | 132 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 009.00 | 147 700.00 | | 170 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 636.00 | 65 079.00 | | 106 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 344 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 78.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 432.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 1 432.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -853.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 741.00 | -4 167.00 | | -2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 570.00 | 307 866.00 | | 367 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 865.00 | 306 129.00 | | 379 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 295.00 | 1 736.00 | | -12 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 296.00 | 3 871.00 | | 31 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 296.00 | 3 871.00 | | 31 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 270.00 | 13 894.00 | 23 376.00 | 37 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VP Divers | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 087.00 | 51 008.00 | 2 079.00 | 53 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 212.00 | 108 836.00 | 23 376.00 | 132 212.00 |