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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 367.00 | 298.00 | 1 070 068.00 | 1 070 367.00 |
BZ Autres créances | 72 630.00 | | 72 630.00 | 72 630.00 |
CF Disponibilités | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 113.00 | | 108 113.00 | 108 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 480.00 | 298.00 | 1 178 181.00 | 1 178 480.00 |
CU Autres participations | 1 069 607.00 | | 1 069 607.00 | 1 069 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DG Autres réserves | 372 257.00 | 349 476.00 | | 372 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 699.00 | 31 361.00 | | 112 699.00 |
DK Provisions réglementées | 34 112.00 | 32 643.00 | | 34 112.00 |
DL TOTAL (I) | 586 279.00 | 480 690.00 | | 586 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 482.00 | 660 574.00 | | 590 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 207.00 | | 1 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 239.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 902.00 | 662 020.00 | | 591 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 181.00 | 1 142 711.00 | | 1 178 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 468.00 | 954.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 954.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -954.00 | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 008.00 | 50 008.00 | | 131 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 308.00 | 18 647.00 | | 18 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 699.00 | 31 361.00 | | 112 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 482.00 | 101 824.00 | 425 603.00 | 590 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 983.00 | | | 69 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 902.00 | 103 243.00 | 425 603.00 | 591 902.00 |