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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 965.00 | 4 181.00 | 2 784.00 | 6 965.00 |
040 Immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 814.00 | 4 181.00 | 6 633.00 | 10 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 569.00 | 345.00 | 19 224.00 | 19 569.00 |
072 Créances – Autres | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
084 Disponibilités | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 107.00 | 345.00 | 105 762.00 | 106 107.00 |
110 Total général Actif | 116 921.00 | 4 526.00 | 112 396.00 | 116 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 322.00 | 260 968.00 | | 280 322.00 |
222 Production stockée | 9 649.00 | -83.00 | | 9 649.00 |
230 Autres produits | 2 296.00 | 1.00 | | 2 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 266.00 | 260 887.00 | | 292 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 364.00 | 116 926.00 | | 154 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 689.00 | 9 147.00 | | 689.00 |
242 Autres charges externes. | 71 441.00 | 58 681.00 | | 71 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | 4 953.00 | | 4 085.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 642.00 | 28 905.00 | | 29 642.00 |
252 Charges sociales | 16 537.00 | 20 093.00 | | 16 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 377.00 | 2 865.00 | | 1 377.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 409.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 139.00 | 243 981.00 | | 278 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 127.00 | 16 905.00 | | 14 127.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 170.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 50.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 317.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 196.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 1 954.00 | | 2 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 248.00 | 14 657.00 | | 15 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 064.00 | | | 2 064.00 |