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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 912.00 | 5 952.00 | 959.00 | 6 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 689.00 | 20 174.00 | 6 515.00 | 26 689.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 374.00 | 28 799.00 | 16 575.00 | 45 374.00 |
BT Marchandises | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 589.00 | | 219 589.00 | 219 589.00 |
BZ Autres créances | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 747.00 | | 389 747.00 | 389 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 122.00 | 28 799.00 | 406 323.00 | 435 122.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 701.00 | -25 623.00 | | -33 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 871.00 | -8 077.00 | | 18 871.00 |
DL TOTAL (I) | -9 329.00 | -28 201.00 | | -9 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 843.00 | 81.00 | | 5 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 105.00 | 5 228.00 | | 102 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | 28 732.00 | | 61 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 972.00 | 39 219.00 | | 44 972.00 |
EA Autres dettes | 164 840.00 | 229 150.00 | | 164 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 415.00 | 33 277.00 | | 36 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 652.00 | 335 689.00 | | 415 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 323.00 | 307 488.00 | | 406 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 395.00 | | 193 395.00 | 193 395.00 |
FG Production vendue services | 426 880.00 | | 426 880.00 | 426 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 276.00 | | 620 276.00 | 620 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 561.00 | | | -6 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 759.00 | 511 204.00 | | 620 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 887.00 | 519 282.00 | | 601 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 871.00 | -8 077.00 | | 18 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 501.00 | 3 297.00 | | 25 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 829.00 | 3 297.00 | | 22 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 840.00 | 164 840.00 | | 164 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 921.00 | 323 921.00 | | 323 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 921.00 | 323 921.00 | 4 000.00 | 327 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 546.00 | 307 703.00 | 5 843.00 | 313 546.00 |