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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 859.00 | 132 632.00 | 2 227.00 | 134 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 583.00 | 34 635.00 | 12 948.00 | 47 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 308.00 | 167 267.00 | 38 040.00 | 205 308.00 |
BT Marchandises | 87 397.00 | | 87 397.00 | 87 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 957.00 | | 417 957.00 | 417 957.00 |
BZ Autres créances | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
CF Disponibilités | 264 555.00 | | 264 555.00 | 264 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 123.00 | | 846 123.00 | 846 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 431.00 | 167 267.00 | 884 163.00 | 1 051 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 256.00 | 310 142.00 | | 335 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 806.00 | 25 115.00 | | 54 806.00 |
DL TOTAL (I) | 423 062.00 | 368 256.00 | | 423 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 182.00 | 140 000.00 | | 126 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | 3 602.00 | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 337.00 | 84 293.00 | | 91 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 271.00 | 230 385.00 | | 221 271.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 101.00 | 476 780.00 | | 461 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 163.00 | 845 036.00 | | 884 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 101.00 | 476 780.00 | | 461 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 551.00 | | 1 125 551.00 | 1 125 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 551.00 | | 1 125 551.00 | 1 125 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 545.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 819.00 | 7 140.00 | | 17 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 819.00 | 10 068.00 | | 17 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 819.00 | 23 041.00 | | -17 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | 5 163.00 | | 13 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 224.00 | 1 132 477.00 | | 1 140 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 419.00 | 1 107 362.00 | | 1 085 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 806.00 | 25 115.00 | | 54 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 308.00 | | | 205 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 442.00 | | | 182 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 722.00 | 7 545.00 | | 159 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 722.00 | 7 545.00 | | 159 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
UX Autres créances clients | 158 040.00 | 158 040.00 | | 158 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 917.00 | 259 917.00 | | 259 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 182.00 | 126 182.00 | | 126 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 038.00 | 517 038.00 | | 517 038.00 |
VW T.V.A. | 104 943.00 | 104 943.00 | | 104 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 101.00 | 461 101.00 | | 461 101.00 |