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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 2 003.00 | 448.00 | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 577.00 | 109 342.00 | 81 235.00 | 190 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 647.00 | 111 344.00 | 196 303.00 | 307 647.00 |
BT Marchandises | 328 861.00 | | 328 861.00 | 328 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 149.00 | | 200 149.00 | 200 149.00 |
BZ Autres créances | 2 513 087.00 | | 2 513 087.00 | 2 513 087.00 |
CF Disponibilités | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 698.00 | | 3 075 698.00 | 3 075 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 345.00 | 111 344.00 | 3 272 001.00 | 3 383 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 077.00 | 172 001.00 | | 182 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 924.00 | 10 077.00 | | 10 924.00 |
DL TOTAL (I) | 204 001.00 | 193 077.00 | | 204 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660.00 | 2 000.00 | | 1 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 11 198.00 | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 752.00 | 550 674.00 | | 596 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 151.00 | 2 042 958.00 | | 2 161 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 533.00 | 360 915.00 | | 304 533.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 94 499.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 000.00 | 3 062 243.00 | | 3 065 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 001.00 | 3 258 320.00 | | 3 272 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 248.00 | 2 511 570.00 | | 2 468 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660.00 | 2 000.00 | | 1 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 192.00 | | 34 482.00 | 361 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 027.00 | 307 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 027.00 | 193 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 572.00 | | 34 482.00 | 246 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 036.00 | 25 337.00 | 88 027.00 | 174 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 036.00 | 25 337.00 | 88 027.00 | 174 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 161 151.00 | 2 161 151.00 | | 2 161 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 533.00 | 304 533.00 | | 304 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 200 149.00 | 200 149.00 | | 200 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VP Divers | 2 513 087.00 | 2 513 087.00 | | 2 513 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 355.00 | 2 717 736.00 | 4 619.00 | 2 722 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 248.00 | 2 468 248.00 | | 2 468 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |