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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 528.00 | 29 400.00 | 1 128.00 | 30 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 177.00 | | 92 177.00 | 92 177.00 |
AP Constructions | 12 944.00 | 4 677.00 | 8 267.00 | 12 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 698.00 | 36 107.00 | 5 591.00 | 41 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 312.00 | 1.00 | 30 312.00 | 30 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 134.00 | 1 324 524.00 | 261 610.00 | 1 586 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 649.00 | 3 500.00 | 243 149.00 | 246 649.00 |
BZ Autres créances | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
CF Disponibilités | 372 214.00 | | 372 214.00 | 372 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 550.00 | 3 500.00 | 684 050.00 | 687 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 683.00 | 1 328 024.00 | 945 660.00 | 2 273 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 327 874.00 | 1 254 339.00 | 73 535.00 | 1 327 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 306.00 | 259 306.00 | | 259 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
DH Report à nouveau | -285 958.00 | | | -285 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 400.00 | -285 958.00 | | 102 400.00 |
DL TOTAL (I) | 148 122.00 | 45 722.00 | | 148 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 638.00 | 530 759.00 | | 513 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 1 187.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 225.00 | 35 641.00 | | 32 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 438.00 | 150 219.00 | | 170 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 205.00 | 98 522.00 | | 80 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 537.00 | 816 328.00 | | 797 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 660.00 | 887 050.00 | | 945 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 160.00 | 422 904.00 | | 425 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 174.00 | | 33 674.00 | 37 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 174.00 | | 33 674.00 | 117 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 174.00 | | 58 674.00 | 142 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |