| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 944.00 | 56.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 708.00 | 40 805.00 | 34 903.00 | 75 708.00 |
040 Immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 471.00 | 45 749.00 | 80 721.00 | 126 471.00 |
060 Stock marchandises | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
072 Créances – Autres | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
084 Disponibilités | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
110 Total général Actif | 187 455.00 | 45 749.00 | 141 706.00 | 187 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -39 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -130 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 479.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 710.00 | 405 619.00 | | 292 710.00 |
230 Autres produits | 972.00 | 4.00 | | 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 682.00 | 405 623.00 | | 293 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 900.00 | 180 571.00 | | 148 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 310.00 | 26 988.00 | | 8 310.00 |
242 Autres charges externes. | 96 706.00 | 92 423.00 | | 96 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 400.00 | 6 533.00 | | 6 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 884.00 | 91 528.00 | | 72 884.00 |
252 Charges sociales | 15 162.00 | 12 798.00 | | 15 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 159.00 | 9 394.00 | | 9 159.00 |
262 Autres charges | 12 199.00 | 4 575.00 | | 12 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 721.00 | 424 810.00 | | 369 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 039.00 | -19 186.00 | | -76 039.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | 2 694.00 | | 2 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | 9 564.00 | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 596.00 | -31 431.00 | | -78 596.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 471.00 | | | 126 471.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |