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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 2 230.00 | 2 947.00 | 5 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 349.00 | 24 265.00 | 147 083.00 | 171 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CF Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 308.00 | 24 265.00 | 164 042.00 | 188 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
CU Autres participations | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 519.00 | | | -18 519.00 |
DL TOTAL (I) | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 042.00 | | | 164 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 519.00 | | | -18 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 014.00 | 1 251.00 | | 23 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 1 251.00 | | 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VP Divers | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |