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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758.00 | 2 318.00 | 1 440.00 | 3 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 882.00 | | 614 882.00 | 614 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 106.00 | 446 368.00 | 1 516 738.00 | 1 963 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 664 994.00 | 37 872.00 | 5 627 122.00 | 5 664 994.00 |
BT Marchandises | 102 444.00 | | 102 444.00 | 102 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 763.00 | 3 033.00 | 3 831 730.00 | 3 834 763.00 |
BZ Autres créances | 6 117 861.00 | 808 084.00 | 5 309 777.00 | 6 117 861.00 |
CF Disponibilités | 1 311 894.00 | | 1 311 894.00 | 1 311 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 032 755.00 | 848 989.00 | 16 183 766.00 | 17 032 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 995 861.00 | 1 295 357.00 | 17 700 504.00 | 18 995 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614 882.00 | | | 614 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 272 647.00 | 374 050.00 | 898 597.00 | 1 272 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
DG Autres réserves | 2 274 143.00 | 2 205 405.00 | | 2 274 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632 583.00 | 68 737.00 | | 2 632 583.00 |
DL TOTAL (I) | 6 353 226.00 | 3 720 643.00 | | 6 353 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 209 630.00 | 8 350 797.00 | | 7 209 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 057.00 | 2 343 374.00 | | 2 052 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 260.00 | 399 248.00 | | 387 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 651.00 | 806 307.00 | | 934 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 541.00 | 6 539.00 | | 4 541.00 |
EA Autres dettes | 251 036.00 | 3 174.00 | | 251 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 102.00 | 2 363 339.00 | | 508 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 347 278.00 | 14 272 778.00 | | 11 347 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 700 504.00 | 17 993 421.00 | | 17 700 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 528 542.00 | 7 061 077.00 | | 5 528 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 036 233.00 | 5 178 797.00 | | 4 036 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 653 957.00 | | 6 653 957.00 | 6 653 957.00 |
FG Production vendue services | 577 156.00 | | 577 156.00 | 577 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 231 113.00 | | 7 231 113.00 | 7 231 113.00 |
FM Production stockée | | | -970 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 517 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 462 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 2.00 | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 551 175.00 | | | 2 551 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552 860.00 | 2.00 | | 2 552 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 565.00 | 37 396.00 | | 90 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 175.00 | 1 499.00 | | 46 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 740.00 | 38 895.00 | | 136 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416 120.00 | -38 893.00 | | 2 416 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 410.00 | -67 023.00 | | 230 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 885 651.00 | 9 556 540.00 | | 9 885 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253 069.00 | 9 487 803.00 | | 7 253 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632 583.00 | 68 737.00 | | 2 632 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 655.00 | | 619 151.00 | 2 925 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 546 701.00 | 1 889 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581 701.00 | 1 963 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | | 2 880.00 | 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819 777.00 | | 616 271.00 | 2 819 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 878.00 | 8 440.00 | | 63 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 7 000.00 | | 63 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 1 440.00 | | 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 374 050.00 | | | 374 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 872.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 528 087.00 | 283 030.00 | | 528 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 137.00 | 320 902.00 | | 902 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 137.00 | 320 902.00 | | 902 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 260.00 | 387 260.00 | | 387 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 651.00 | 934 651.00 | | 934 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 208.00 | 2 301 208.00 | | 2 301 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 102.00 | 508 102.00 | | 508 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 882.00 | 614 882.00 | | 614 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 834 763.00 | 3 834 763.00 | | 3 834 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036 233.00 | 954 736.00 | 3 081 497.00 | 4 036 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173 397.00 | 436 158.00 | 2 737 239.00 | 3 173 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 117 861.00 | 6 117 861.00 | | 6 117 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 569 117.00 | 10 568 305.00 | 811.00 | 10 569 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 347 278.00 | 5 528 542.00 | 5 818 736.00 | 11 347 278.00 |