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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 960.00 | | 2 867 960.00 | 2 867 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 583.00 | | 2 908 583.00 | 2 908 583.00 |
CU Autres participations | 2 867 960.00 | | 2 867 960.00 | 2 867 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 653.00 | 293 912.00 | | 374 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 906.00 | 80 741.00 | | 60 906.00 |
DK Provisions réglementées | 64 776.00 | 38 151.00 | | 64 776.00 |
DL TOTAL (I) | 511 336.00 | 423 804.00 | | 511 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 837.00 | 1 536 135.00 | | 1 432 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 652.00 | 1 089 173.00 | | 932 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 1 853.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 072.00 | 35 904.00 | | 28 072.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 1 518.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 247.00 | 2 664 583.00 | | 2 397 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 583.00 | 3 088 387.00 | | 2 908 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 375.00 | 1 236 524.00 | | 1 073 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 157.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 125.00 | 26 783.00 | | 28 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 125.00 | -26 541.00 | | -28 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | 5 630.00 | | 16 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 063.00 | 166 438.00 | | 156 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 157.00 | 85 697.00 | | 95 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 906.00 | 80 741.00 | | 60 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 960.00 | | | 2 867 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867 960.00 | | | 2 867 960.00 |