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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 5 196.00 | 11 604.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 800.00 | 5 196.00 | 1 021 604.00 | 1 026 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 070.00 | | 300 070.00 | 300 070.00 |
CF Disponibilités | 79 062.00 | | 79 062.00 | 79 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 921.00 | | 387 921.00 | 387 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 721.00 | 5 196.00 | 1 409 526.00 | 1 414 721.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 631.00 | 100.00 | | 3 631.00 |
DG Autres réserves | 178 528.00 | 197 438.00 | | 178 528.00 |
DH Report à nouveau | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 893.00 | 70 621.00 | | 113 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 970.00 | 1 276 077.00 | | 1 303 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 999.00 | 11 295.00 | | 13 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 3 492.00 | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 825.00 | 86 027.00 | | 84 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 556.00 | 100 814.00 | | 105 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 526.00 | 1 376 891.00 | | 1 409 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 892.00 | | 242 892.00 | 242 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 892.00 | | 242 892.00 | 242 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 1 712.00 | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 718.00 | 275 377.00 | | 347 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 825.00 | 204 757.00 | | 233 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 893.00 | 70 621.00 | | 113 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
UX Autres créances clients | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VI Groupe et associés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |