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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
AH Fonds commercial | 172 589.00 | 6 728.00 | 165 861.00 | 172 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 148.00 | 52 924.00 | 4 224.00 | 57 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 968.00 | 53 502.00 | 40 465.00 | 93 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 735.00 | 121 626.00 | 217 109.00 | 338 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CF Disponibilités | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 438.00 | | 96 438.00 | 96 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 174.00 | 121 626.00 | 313 548.00 | 435 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 163.00 | | | -21 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
DL TOTAL (I) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 494.00 | | | 295 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 548.00 | | | 313 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 974.00 | | | 236 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 801.00 | | 376 801.00 | 376 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 801.00 | | 376 801.00 | 376 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 953.00 | | | 379 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 736.00 | | | 355 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 359.00 | | 52 376.00 | 286 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 589.00 | | 39 000.00 | 133 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 487.00 | | 12 629.00 | 138 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | 746.00 | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 940.00 | 15 685.00 | | 105 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 1 717.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 459.00 | 13 967.00 | | 92 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 816.00 | 34 296.00 | 58 520.00 | 92 816.00 |
VI Groupe et associés | 103 642.00 | 103 642.00 | | 103 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 494.00 | 236 974.00 | 58 520.00 | 295 494.00 |